[前言?]

迪森之所以在數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施過程中備受企業(yè)夸贊，是因為迪森項目過程中都有專家們的保駕護航，為幫助企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施中收獲新知識，增長新能力，提高管理視野，減少項目誤區(qū)，我們特設(shè)「迪森專家專欄」，將會有一系列關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施方面的文章分享給大家，敬請關(guān)注。

本文根據(jù)迪森首席財務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗，結(jié)合其在ERP項目實施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議，為您的SAP財務(wù)實施與交付保駕護航。

[問題與需求]

在SAP系統(tǒng)中，如何按傳統(tǒng)會計習慣設(shè)置集成憑證的借方貸方？傳統(tǒng)財務(wù)會計習慣上理解，以下方式的借貸方發(fā)生額，但是SAP系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)時，沒有處理好紅字記賬(反記賬)，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本科目，借貸方都有發(fā)生額：
 

[處理方法]

① 創(chuàng)建一個自定義數(shù)據(jù)表，用于存儲定義科目借貸方發(fā)生額方向。
 

FI憑證抬頭字段BKPF-AWTYP(參考交易)用來指明憑證來源。
 

注意：在手工錄入憑證時，抬頭校驗、行項目較驗中，BKPF-AWTYP字段為空，只有到了完成憑證較驗時，BKPF-AWTYP字段才有值。

會計憑證抬頭字段BKPF-GLVOR，用于記錄“業(yè)務(wù)事務(wù)Business Transaction”,可用來區(qū)分各種憑證的來源。

也就是說，通過不同的module或者途徑post到SAP-FI的document，通過此字段來區(qū)分。比如通過SD模塊的billing，則此字段為SD00。

那么我們?nèi)绾沃栏鞣N各樣的business transaction是什么意思呢？可以通過T022T這個表查詢到不同語言的解釋。
 

② 為了方便維護，定義一個數(shù)據(jù)維護視圖。
 

③ SM30事務(wù)碼維護。

根據(jù)財務(wù)業(yè)務(wù)需要，將各類集成憑證（WE采購入庫、RE采購結(jié)算、WL銷售出庫、RV銷售開票、WF生產(chǎn)入庫、WA領(lǐng)料出庫等）按科目設(shè)置借方貸方發(fā)生額。
 

④ 打開允許替代的字段，事務(wù)碼 SM30，視圖VWTYGB01。
 

⑤ 激活允許替代的字段 ，事務(wù)碼 SE38，執(zhí)行程序：RGUGBR00。
 

⑥ 設(shè)置替代 GGB1。
 

在替代出口中，設(shè)置U203出口 。
 

[測試驗證]

如上設(shè)置后，接下來在測試系統(tǒng)，測試各類集成憑證：WE采購入庫、RE采購結(jié)算、WL銷售出庫、RV銷售開票、WF生產(chǎn)入庫、WA領(lǐng)料出庫等。


 

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