發(fā)布時間： 2023-10-31 
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[前言]
迪森之所以在數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施過程中備受企業(yè)夸贊，是因為迪森項目過程中都有專家們的保駕護航，為幫助企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施中收獲新知識，增長新能力，提高管理視野，減少項目誤區(qū)，我們特設(shè)「迪森專家專欄」，將會有一系列關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目實施方面的文章分享給大家，敬請關(guān)注。
本文根據(jù)迪森首席財務(wù)專家楊勇清老師在SAP ERP領(lǐng)域中的24年豐富經(jīng)驗，結(jié)合其在ERP項目實施中發(fā)現(xiàn)的普遍誤區(qū)發(fā)表相應(yīng)的研究心得與建議，為您的SAP財務(wù)實施與交付保駕護航。
[問題描述]
SAP系統(tǒng)中實際成本核算(物料分類賬運行)賬務(wù)處理的邏輯是什么？能否說明一下？
[ECC6.0】
對于ECC6.0之前的物料分類賬，SAP稱之為 Classic ERP Version，過賬邏輯如下：
① 成本差異發(fā)生時過賬邏輯：
② 期末結(jié)賬時，物料分類賬過賬邏輯：
③ 期末結(jié)賬時，物料分類賬中對方科目過賬邏輯：
④ 期末結(jié)賬時，物料分類賬中結(jié)轉(zhuǎn)過賬邏輯：
[S/4HANA]
對于S4 HANA的物料分類賬，SAP稱之為 S4 Hana New Actual Costing，過賬邏輯如下：
① 成本差異發(fā)生時過賬邏輯：
② 期末結(jié)賬時，物料分類賬過賬邏輯
③ 期末結(jié)賬時，物料分類賬中對方科目過賬邏輯
④ 期末結(jié)賬時，物料分類賬中結(jié)轉(zhuǎn)過賬邏輯
參考文檔 ：
SAP NOTE 908737 - Post Closing in Material Ledger
SAP NOTE 2558888 - S/4HANA: Post Closing logic in Material Ledger / New Actual Costing
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